صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو کارگزاری مفید از نوع صندوق هاي سرمايه گذاري سهامی می باشد. صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو کارگزاری مفید دارای شماره ثبت ۱۰۸۵۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۲۷۳۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری می باشد.
به گزارش پایگاه خبری تیتر یک آنلاین ، صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو در تاریخ 1390/01/16 دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ٢٠ ماده ١ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ١٣٨٤ شمسی، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره 10851 نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده است و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد.
مدیریت دارایی های صندوق که عمدتا شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعداز ارایه درخواست صورت می گیرد. مدیر صندوق ملزم به پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز کاری پس از ارائه درخواست ابطال است.
- صندوق سرمایه گذاری در سهام
- میانگین بازدهی سالانه از زمان شروع فعالیت ۵۷ درصد
|
مدیر صندوق
|
شرکت سبد گردان انتخاب مفید |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور |
| حسابرس | موسسه حسابرسی شاخص اندیشان |
| مدیران سرمایه گذاری | رحیم صادقی دمنه، رضا ابراهیمی قلعه حسن، محمدرضا گل دوست |
| مدیر ثبت | شرکت کارگزاری مفید |
| تاریخ آغاز فعالیت | ۱۳۹۰/۰۱/۳۱ |
| نوع صندوق | سهامی |
| تاریخ محاسبه NAV صندوق | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
|
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
|
۴۷,۸۶۷,۷۱۸ |
| تعداد واحدهای باقی مانده |
۲۵۲,۱۳۲,۲۸۲
|
| کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) |
۲۵,۳۵۲,۲۶۶,۰۷۶,۳۰۹
|
| قیمت صدور هر واحد (ریال) |
۵۳۲,۶۴۱
|
| قیمت ابطال هر واحد (ریال) |
۵۲۹,۶۳۲
|
| قیمت آماری هر واحد (ریال) |
۵۲۹,۶۹۸
|
| وبسایت |
pishrofund.com
|
دستورالعمل نحوه صدور سرمایه گذاری مشترک پیشرو
١) مراجعه به یکی از شعب و تکمیل فرم مشخصات سرمايه گذار به همراه فرم پذيره‌نويسی/ درخواست صدور واحد سرمایه گذاری
٢) ارائه مدارک هویتی / معرفینامه یا وکالتنامه
3) واریز به حساب بانکی صندوق و ارائه فیش واریز به نماینده مدیر در صندوق
4)دریافت رسید واریز وجه از نماینده مدیر
5)تحویل اعلامیه صدور و گواهی سرمایه گذاری حداکثر تا پایان دو روز کاری در محل ارائه درخواست به سرمایه گذار
دستورالعمل نحوه ابطال سرمایه گذاری مشترک پیشرو
١) مراجعه به یکی از شعب و تکمیل فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری
٢) تحویل گواهی سرمایه گذاری به همراه فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری به نماینده مدیر ثبت
٣) ارائه مدارک هویتی / معرفی نامه و وکالتنامه رسمی برای ابطال الزامی است
٤) تحویل رسید ابطال به سرمایه گذار یا نماینده قانونی وی
٥) صدور اعلامیه ابطال واحدهای سرمایه گذاری و تحویل به سرمایه گذار /نماینده قانونی وی
