صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی به شماره ثبت ۱۱۲۷۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و به شماره ثبت ۳۴۴۶۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری می باشد.
به گزارش پایگاه خبری تیتر یک آنلاین ، صندوق ثابت حامی در تاریخ 1393/05/11با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ٢٠ ماده ١ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ١٣٨٤ شمسی، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره 11277 نزد سبا به ثبت رسیده است.
عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتا شامل اوراق مشارکت، اوراق صکوک و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت است توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد.
سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند.صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های همان روز درخواست صورت می گیرد.مدیر صندوق ملزم به پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز پس از ارایه درخواست ابطال است.
| نام صندوق | صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی |
| مدیر صندوق | شرکت سبد گردان انتخاب مفید |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی رازدار |
| ضامن نقد شوندگی | ندارد |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بیات رایان |
| آدرس سایت | hamifund.com |
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
اطلاعات قیمتی صندوق سرمایه گذاری حامی
| تعداد واحد های صندوق | 2,147,483,647 |
| ارزش کل دارایی های صندوق (ریال) | 143,384,570,029,027 |
| قیمت آماری هر واحد صندوق (ریال) | 37,526 |
| قیمت صدور هر واحد (ریال) | 36,871 |
| قیمت ابطال هر واحد (ریال) | 36,865 |
بازدهی صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی
| سود یک روزه | 0.04% |
| سود یک هفته |
0.31%
|
| سود یک ماهه | 1.48% |
| سود سه ماهه | 4.34% |
| سود شش ماهه | 8.7% |
| سود یک ساله | 19.95% |
| سود تضمینی | 0% |
| سود پیش بینی | 0% |
ارتباط با صندوق سرمایه گذاری حامی
| نام شعبه | آدرس | مدیر | تلفن |
| مرکزی | تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان قائم مقام فرهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک1 | سبدگردان انتخاب مفید | 021-8700 |
