جزئیات صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی + پیش بینی سود

ادمین23 بهمن 1399 | 11:21

0 311 خواندن این مطلب 8 دقیقه زمان میبرد

صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی ثبت شده به شماره 10911 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت شده به شماره 28151 نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری می باشد.

به گزارش پایگاه خبری تیتر یک آنلاین ، صندوق ارزش آفرینان دی در تاریخ 1390/05/08 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ٢٠ ماده ١ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ١٣٨٤ شمسی، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره 10911 نزد سبا به ثبت رسیده است.

عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتا شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد.

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارائه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

نام صندوق	ارزش آفرینان دی
مدیر صندوق	کارگزاری بانک دی
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
ضامن نقد شوندگی	بانک دی
حسابرس	مؤسسه حسابرسی بهمند
آدرس سایت	afdayfund.ir
نوع صندوق	درآمد ثابت

اطلاعات قیمتی صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی

تعداد واحد های صندوق	79,852,290
ارزش کل دارایی های صندوق (ریال)	80,041,214,853,101
قیمت آماری هر واحد صندوق (ریال)	983,999
قیمت صدور هر واحد (ریال)	1,003,271
قیمت ابطال هر واحد (ریال)	1,002,365

بازدهی صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی

سود یک روزه	0.05%
سود یک هفته	0.52%
سود یک ماهه	1.64%
سود سه ماهه	5.17%
سود شش ماهه	10.36%
سود یک ساله	24.12%
سود تضمینی	0%
سود پیش بینی	17.2%

ارتباط با صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی

محل اقامت صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان د توسط مدیر صندوق به نشانی تهران، ابتدای خیابان مطهری، پلاک 361، طبقه زیرین بانک دی، کارگزاری بانک دی تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد:

ردیف	نام شعبه	کد شعبه	آدرس	تلفن دفتر	نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1	مرکزي – تهران	0001	تهران، ابتدای خیابان مطهری، پلاک 361، طبقه زیرین بانک دی، کارگزاری بانک دی	41684000
2	دي/تهران/قايم مقام فراهاني/	0110	خيابان قايم مقام فراهاني – ميدان شعاع – نبش كوچه شبنم	88317423-8	مرتضی دانشور
3	دي/تهران/پاسداران	0111	خيابان پاسداران – روبروي گلستان چهارم	22559932-22559933-22589288	احمد باقرين
4	دي/تهران/ميدان ونك	0114	ميدان ونك – ضلع جنوب شرقي – پلاك 78	88799890-88799871	محمد درستکار
5	دي/تهران/يوسف آباد	0116	يوسف آباد – نرسيده به ميدان كلانتري – پلاك 315	88616737-40 – 88616528	علیرضا آقایی نژاد
6	دي/تهران/انقلاب	0117	ميدان انقلاب – ابتداي كارگر شمالي – پلاك 1030	66575337-66932298-66420335	محمد علی ملک شاهی
7	دي/تهران/صادقيه	0119	فلكه دوم صادقيه – خيابان محمد علي جناح – نبش خيابان پرويز	44287752-4 – 44287557	عبدا.. رجبی
8	دي/تهران/ناصر خسرو	0121	خيابان ناصر خسرو – كوچه معطر – پلاك 47	33959238-9 – 33959235-7	بختياري
9	دي/تهران/فرشته	0124	خيابان وليعصر – خيابان فرشته(شهيد فياض بخش) – پلاك 33	26600842-5	محمد رضا وافی
10	دي/تهران/هفت حوض نارمك	0127	نارمك – ميدان نبوت – پلاك 562	77937304 – 77950570	مسعود کربلایی زین العابدین
11	دي/تهران/خيابان حافظ	0129	خيابان حافظ – پايين تر از خيابان جمهوري – جنب كوچه كامران صالح – پلاك 231	66713863 – 66713784 – 66713107	علی دیدار
12	دي/تهران/خيابان ملت	0130	خيابان ملت – سه راه آموزش و پرورش – پلاك 220	33972044 – 33913431 – 33913664	مرتضی قاسمی
13	دي/تهران/پل رومي	0134	خيابان شريعتي – پايين‌تر از پل رومي – پلاك 1761	22219110 – 22214493-4	سید محمود رضا یمنی
14	دي/تهران/ملاصدرا	0135	خيابان ملاصدرا – بين شيخ بهايي و شيراز شمالي – پلاك 160	88049732	غلامرضا شفیعی پناه
15	دي/تهران/اقدسيه	0136	خيابان اقدسيه – روبروي سپند – نبش كوچه نيلوفر	26112857-60	محمود سلیمیان
16	دي/تهران/تهرانپارس	0138	تهرانپارس – خيابان تيرانداز – نبش خيابان 166 غربي – پلاك 158	77733565-9	موسی عیسی پور گیلده
17	دي/تهران/چيذر	0139	چيذر – ميدان ندا – نبش كوچه مدرسه – پلاك 1	22695938-40 – 22232023-4	ایزد فضلعلی
18	کیش	101	کیش- خیابان فردوسی- مجتمع تجاری		حسام الدین قیصری
19	قائم مقام فراهانی	110	خیابان قائم مقام فراهاني- بالاتر از ميدان شعاع- نرسيده به خيابان مطهري- نبش كوچه شبنم – طبقه همكف- ساختمان كشتيراني راه جنوب– شماره 99		علی خیامی
20	شریعتی	112	خیابان شريعتي- مقابل خيابان شهيد دستجردي (خيابان ظفر)- شماره 1333		امیر عباس مهربانی
21	سعادت آباد	113	سعادت آباد شمالي- نبش كوچه 29- شماره 1		محمد سعید معتمدی
22	نور ولیعصر	115	خیابان وليعصر- نرسيده به ميدان وليعصر- جنب خيابان دمشق- مجتمع پارسي- شماره 1596		الماسی
23	شهید مطهری	118	ابتدای خیابان مطهری – پلاک 361		مرتضی آخرتی
24	میدان مادر	120	خیابان ميرداماد- ابتداي خيابان بهروز- ضلع شمال شرقي ميدان		ابوالقاسم حیدری
25	میدان شهدا	122	ضلع جنوب شرقي ميدان شهدا- پلاك 1		اسداله زاده
26	باغ فردوس	123	خیابان وليعصر – بالاتر از باغ فردوس – پلاك 3081 جديد		حسن کاسب
27	چهارراه فرمانیه	125	خیابان پاسداران شمالي- پايين تر از چهارراه فرمانيه – واحد 1 – پلاك 616		احمد معینی پور
28	میدان رسالت	126	بزرگراه رسالت- نبش خيابان53شمالي(‌شهيد‌يزدان پناه)- پلاك 1		عارف رضایی
29	گیشا	128	گيشا- كوي نصر- نبش خيابان دوم		محمد علی ملا داودی
30	رشت	1301	رشت – سبزه میدان – جنب پست بانک – ساختمان ارم		عبدالعظیم طالبی
31	سهروردی شمالی	131	خیابان سهروردي شمالي- روبروي انديشه3- پلاك350		سلیمی
32	بهارستان	132	میدان بهارستان، ضلع شمالی، پ 11		فریبا محمدزاده غربی
33	شهران	133	شهران- نبش كوچه جهاد- پلاك 50 – جنب بانك پاسارگاد		علی قادری
34	آزادی	137	خیابان آزادي – روبروي سازمان تأمين اجتماعي- ساختمان كارتن پلاست- پلاك 284		بهروز رحیمیان
35	اکباتان	140	فاز 1 – سوپر 4		زهرا قنبری
36	ولنجک	141	خیابان 13 شرقی – پلاک 7		محمد تقی پور محک
37	بنی هاشم	142	خیابان بنی هاشم- نبش کوچه مهرداد صالحی- پلاک 118		بهشتی
38	توحید	143	میدان توحید- بین خیابان نصرت و پرچم- جنب خوابگاه دانشجویی- پلاک 98		خلیل کلاشی
39	جنت آباد	144	جنت آباد – بالاتر از فلکه چهار باغ- مقابل بانک ملی- پلاک 152		جلال احمدی منش
40	ایت اله کاشانی	145	خ آیت ا… کاشانی روبروی شهرداری جنب بانک سرمایه پ 262		علی اکبر صباغ
41	یافت آباد	146	یافت آباد- نبش خیابان شاندیز- پ 144		حسین احمدی قشلاقی
42	الغدیر	147	خ هنگام شمالی- ضلع شمالی میدان الغدیر-جنب بانک مسکن پ27		میر حسین حاجتی
43	پیروزی	148	پیروزی ایستگاه صد دستگاه نبش کوچه ایلخان پلاک 526		سید ابوالفضل شیر خورشیدی
44	نیاوران	149	میدان تجریش- خیابان دزاشیب – سه راه عمار – اول فرمانیه – جنب بانک ملت – پلاک 1		ملک شاهی
45	وزراء	150	خیابان وزرا – نبش خیابان 13- روبروی بانک مسکن		علیرضا شاه رستم بیگ
46	ساری	1501	خ فرهنگ – روبروی اداره کل آموزش و پرورش استان		میربهمن میر شفیعی
47	آمل	1502	میدان 17 شهریور – جنب پست بانک مرکزی		مصطفی کاوه آملی
48	بابل	1503	خیابان شریعتی- روبروی اداره جنگل- جنب بانک ملی		حجت ذبیح زاده گودرزی
49	نازی آباد	151	نازی آباد – خیابان مدائن – جنب بانک ملی – پلاک 299		رحمان خلیل نژاد
50	شوش	152	میدان شوش – خیابان شهید صابونیان- بلور فروشان پلاک 4		ناصر شهریاری
51	شهرک ژاندارمری	153	شهرک ژاندارمری – بلوار مرزداران – پلاک 148		نوروز علی رونقی
52	زرافشان	154	شهرک غرب – فاز 4 خیابان زرافشان شمالی – مقابل کوچه نهم – پلاک 4-5		مصطفی داوری دولت آبادی
53	دولت	155	دولت- خیابان شهیدکلاهدوز- بعداز چهارراه قنات به سمت پاسداران – جنب خیابان سنجابی- پلاک 237		سید ابوالفضل موسوی
54	ستارخان	156	خ ستارخان- ایستگاه دریان نو- جنب بانک ملی- پ303		خانم محمدزاده
55	افریقا	157	خیابان افریقا – نرسیده به مهیار – پلاک204		فریدون افسری
56	دروس	159	خیابان پاسداران – خیابان دروس – بلوار شهرزاد- پلاک 37		علی حسین پوریان
57	افسریه	162	افسریه بین 15 متری اول و دوم – پلاک 380		مجتبی مقدم فر
58	بازارآهن	163	شاد آباد – بازار آهن- مجتمع بهاران1 – نبش بلوک 28- 1		امیر حسین کوچکی
59	شهرک راه آهن	164	بلوار امیرکبیر – نبش گلفام		باباعلی فرخی
60	شهرری	166	شهرری – میدان اصلی – اول 24 متری پلاک 384		اکبر فرد جوقینی
61	عدالت گرگان	1701	گرگان-خیابان ولیعصر- نبش عدالت24- فرش فروشی نگین مشهد		محمد علی نجفی
62	گنبد کاووس	1702	گنبد کاووس – خیابان امام خمینی جنوبی – روبروی شرکت گاز		قنبر قاسمی فیض آبادی
63	دي/كرج/مركزي البرز	2001	كرج – خيابان شهيد بهشتي – پلاك 773	0261 – 2266651-2	جمشيد باژرنگ
64	سمنان	2301	ابتدای بلوار 17 شهریور- روبروی سرپرستی بانک ملی ایران		حبیبی
65	خیابان امام زنجان	2401	زنجان – خ امام خمینی- جنب بانک اقتصاد نوین		ناصر تاران
66	قم	2501	قم – بلوار امین – بین کوچه 24و26		وحید شهیدی
67	قزوین	2801	قزوین – میدان ولیعصر – ضلع شمال غربی میدان – پلاک45		علاء الدین غدیری
68	دي/اصفهان/ميدان آزادي	3001	ميدان آزادي	0311 – 6633439-41 – 6620010	صفريان محيط
69	کاشان	3002	کاشان – خیابان آیت الله کاشانی – بالاتر از سه راه غزنوی		جلیل قسمت کننده
70	کرمان	3401	کرمان- میدان آزادی- اول خ استقلال- نبش کوچه شماره 3		عباس بابائی پور
71	یزد	3501	یزد- خیابان آیت الله کاشانی- نرسیده به خیابان نعیم اباد- نبش کوچه آزادی		محمد اعتصام
72	خیابان ملت شهرکرد	3801	خیابان ملت – بین میدان انقلاب و فلکه آبی		احمد قلی سلیمانی مرغملکی
73	دي/تبريز/ولي‌عصر	4001	تبريز – كوي وليعصر – جنب داروخانه آفتاب	0411 – 3307745-3303797-3304825	لطفي منش
74	شهید بهشتی ارومیه	4401	ارومیه – خ دانشکده – نبش کوچه پنجم- نرسیده به موزه- پلاک5 و83		حسین شهبازی قصبه ای
75	اردبیل	4501	اردبیل-خ امام خمینی – روبروی مسجد سرچشمه – مجتمع پوشاک رسولی		عبدالمجید بیگناه
76	دي/مشهد/بلوار سجاد	5001	بلوار سجاد – ابتداي خيابان پامچال – پلاك 27	0511 – 7660263-7660267	ناصر ثرياني
77	ایثار مشهد	5002	بلوار مدرس – ساختمان بنیاد شهید- ضلع غربی نشر شاهد		امان اله افخمی راد
78	سبزوار	5003	سبزوار- خیابان اسرار شمالی- نبش اسرار5		حمیدرضا شریفان
79	زاهدان	5401	زاهدان – خیابان مولوی حسین بر (چهارراه رسولی) – نبش حسین بر 13		فرهاد خاشی
80	بیرجند	5601	بیرجند- خیابان معلم – نبش معلم 25-پلاک 69		مهدی اسفهرودی
81	بجنورد	5801	نبش چهارراه مخابرات – جنب ایران چاپ بجنورد		قدرت اله سیف اله زاده
82	اهواز	6001	کیانپارس اهواز – خیابان 10 غربی – ساختمان جمهوری اسلامی		عبدالرسول چنگیزی
83	انقلاب خرم آباد	6601	خ انقلاب – روبروی کوچه 7		قاسم شهبازی
84	دي/شيراز/فلكه گاز شيراز	7001	شيراز – فلكه گاز	0711 – 2271081-4 – 2271060	غدير خادم الحسيني
85	سیزده آبان یاسوج	7401	خ سیزده ابان – نبش چهارراه اول		شادمان شرفی
86	بندر عباس	7601	خ امام خمینی – روبروی هتل قدس- ساختمان موتور فروشی هرمزگان		ابراهیم اقتداری
87	بوشهر	7701	میدان امام- اول خیابان شهید بهشتی – جنب بانک کارآفرین		ابراهیم تمجیدی
88	جهاد همدان	8101	همدان – میدان دانشگاه (آزادی یا جهاد) – جنب بانک ملی		علی واحدی
89	کرمانشاه	8301	میدان آزادی – ابتدای بلوار 45 متری کارگر – پ10		رحمت اله محمدی
90	ایلام	8401	اول خیابان خرمشهر – نبش کوچه شهید ورعی – جنب مخابرات		امین اله بیاتی
91	اراک	8601	خیابان امام خمینی – بعد از 12 متری – روبروی داروخانه امیرکبیر		نادر افسرده
92	سنندج	8701	سنندج- اول خیابان حسن آباد- روبروی بانک کشاورزی – فروشگاه جهیزیه