صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق ثبت شده به شماره 10830 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت شده به شماره 27048 نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری می باشد.
به گزارش پایگاه خبری تیتر یک آنلاین ، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، یک نهاد مالی مشابه شرکت سرمایه گذاری است که از یک طرف وجوه سرمایه گذاران را جمع آوری می کند و از طرف دیگر این وجوه را با مدیریت صحیح سرمایه‌گذاری می کند. فرق اساسی یک صندوق سرمایه گذاری، با یک شرکت سرمایه گذاری، بازبودن سرمایه آن است. به این معنا که در یک صندوق سرمایه گذاری، هر سرمایه گذار می‌تواند در چارچوب اساسنامه در هرزمانی به صندوق وارد یا از آن خارج شود؛ اما در یک شرکت سرمایه گذاری، ورود و خروج سرمایه صرفا در قالب افزایش یا کاهش سرمایه و با طی تشریفات مندرج در قانون تجارت صورت می پذیرد.
عمده دارایی های صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق، سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است.
| مدیر صندوق | مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ |
| نوع صندوق | سهامی |
| ضامن نقدشوندگی | ندارد |
| بازدهی ۱ ماه گذشته |
7.02- ٪
|
| بازدهی ۳ ماه گذشته |
7.38 ٪
|
| بازدهی ۶ ماه گذشته |
22.62- ٪
|
| بازدهی ۱ سال گذشته |
168.80 ٪
|
|
متولی صندوق
|
مؤسسه حسابرسی آزمودگان
|
| قیمت صدور هر واحد |
73,219,267
|
| قیمت ابطال هر واحد |
72,738,411
|
| قیمت آماری هر واحد |
72,980,105
|
| تعداد واحد سرمایه گذاری |
24,037
|
| ارزش خالص دارائی |
1,748,413 میلیون ریال
|
| تاریخ آغاز فعالیت |
1389/12/07
|
| آدرس سایت |
http://aghighfund.com
|
