صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک ملی ثبت شده به شماره 10596 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت شده به شماره 000 نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری می باشد.
به گزارش پایگاه خبری تیتر یک آنلاین ، صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک ملی در تاریخ 1387/01/19 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ٢٠ ماده ١ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ١٣٨٤ شمسی، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره 10596 نزد سبا به ثبت رسیده است.
عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده است و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتا شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد.
سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز پس از ارائه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.
| مدیر صندوق | كارگزاري بانک ملي ايران – مدير |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا |
| ضامن نقد شوندگی | سرمايه گذاري توسعه ملي – ضامن |
| مدیر ثبت | كارگزاري بانک ملي ايران – مدير |
| حسابرس | موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق |
| کل خالص ارزش دارائی ها | 4,707,359,841,448 ریال |
| قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری | 298,709,298 ریال |
| قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری | 298,709,298 ریال |
| قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری | 300,723,607 ریال |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران | 15,759 |
هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولا هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذ‌ار کاهش می یابد. ثانیا، صندوق از جانب سرمایه گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذ‌ار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می یابد. ثالثا، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده است و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد.
دقت داشته باشید صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک ملی از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام می کند. از ابتدای ماه سوم فعالیت تا ٦٠ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، نصاب های زیر براساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:
| شرح | نسبت از کل دارائی های صندوق |
|---|---|
| 1- سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر | |
| 1-1 پذیرفته شده در بورس تهران | حداكثر ١٠% از دارایی های صندوق |
| 1-2 پذیرفته شده در فرابورس ایران | حداكثر ٥% از دارایی های صندوق |
| 2- سهام و حق تقدم طبقه بندی شده در یك صنعت | حداكثر ٣٠% از دارایی های صندوق |
| 3- سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس | حداكثر ٢٠% از دارایی های صندوق |
| 4- سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر | حداکثر ٥% از دارایی های صندوق |
| 5- سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول و بازار دوم فرابورس | حداقل ٧٠%از دارایی های صندوق |
| 6- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس | حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق |
ارتباط با صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک ملی
محل اقامت صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک ملی توسط مدیر صندوق به نشانی تهران، خيابان وزرا، خيابان چهارم، كوچه رفيع، پلاک 2 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد:
| ردیف | نام شعبه | کد شعبه | آدرس | تلفن دفتر | نام نماینده مدیر مستقر در شعبه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ایران خودرو | 0010 | زهره گلشن | ||
| 2 | توسعه | 01 | تهران-خيابان وزرا-خيابان چهارم-كوچه رفيع-پلاك2 | 84358 | مجتبی حسن پور |
| 3 | البرز | 02 | کرج-میدان هفت تیر -سازمان بورس اوراق بهادار – طبقه دوم | 02634249706 | سعیده فتاح زاده |
| 4 | اصفهان | 03 | اصفهان= چهارباغ بالا- سازمان بورس اوراق بهادار- طبقه سوم | 0311-6672717 | مریم حقانی |
| 5 | شیراز | 04 | شیراز- خیابان زند- خیابان فلسطین- خیابان اردیبهش- ساختمان آذر- طبقه پنجم – کارگزاری بانک ملی ایران | 07132317833 | محبوبه قربان پور |
| 6 | تبریز | 05 | تبریز- خیابان ارتش جنوبی- ساختمان پست مرکزی- سازمان بورس اوراق بهادار- طبقه دوم- کارگزاری بانک ملی ایران | 04135427723 | نگار طیبی زاده |
| 7 | مشهد | 06 | بلوار سجاد- بین چهارراه بهار و بزرگمهر- مجتمع بهاران- طبقه چهارم- واحد 13 – کارگزاری بانک ملی ایران | 05137657216 | زهرا افچنگی |
| 8 | کیش | 07 | کیش – میدان امیر کبیر-ساختمان مالی آتا طبقه دوم واحد10 | 07644480656 | نینا فاضل زاده |
| 9 | بانک ملی شعبه مرکزی | 10 | سعیده اصلانی | ||
| 10 | خواجه عبدالله انصاری | 1035 | |||
| 11 | بانک ملی شعبه میردادماد | 11 | 23583191 | سوگل سعیدی | |
| 12 | بانک ملی شعبه حافظ | 12 | نسرین باطنی | ||
| 13 | میدان استادمعین | 1234 | عاطفه علیزاده | ||
| 14 | بانک ملی شعبه استاد معین | 13 | 66195636 | ||
| 15 | بانک ملی شعبه تهرانپارس | 14 | 77873143 | مهدی آموزش | |
| 16 | بانک ملی شعبه نادری | 15 | 66733609 | عباس کاهه | |
| 17 | بانک ملی شعبه سعادت آباد | 16 | 26766234 | نفیسه شریف | |
| 18 | اهواز | 17 | 06133911241 | ||
| 19 | مرکزی بروجن | 3311 | |||
| 20 | تهران | 74 |
