صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان ثبت شده به شماره 10787 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت شده به شماره 30534 نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری می باشد.
به گزارش پایگاه خبری تیتر یک آنلاین ، صندوق سرمایه گذاری نقش جهان در تاریخ 1393/07/01 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ٢٠ ماده ١ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ١٣٨٤ شمسی، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره 10787 نزد سبا به ثبت رسیده است.
عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتا شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد.
سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز پس از ارائه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.
| نام صندوق | مشترک نقش جهان |
| مدیر صندوق | سبدگردان سرآمد بازار |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی رازدار |
| ضامن نقد شوندگی | ندارد |
| حسابرس | موسسه حسابرسی فریوران راهبرد |
| آدرس سایت | jahanfund.com |
| نوع صندوق | در سهام |
اطلاعات قیمتی صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان
| تعداد واحدهای صندوق | 12,093,437 |
| ارزش کل دارایی های صندوق (ریال) | 9,327,884,360,784 |
| قیمت آماری هر واحد صندوق (ریال) | 771,317 |
| قیمت صدور هر واحد (ریال) | 776,493 |
| قیمت ابطال هر واحد (ریال) | 771,317 |
بازدهی صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان
| سود یک روزه | 1.53% |
| سود یک هفته | 3.96%- |
| سود یک ماهه | 9.84%- |
| سود سه ماهه | 6.51% |
| سود شش ماهه | 43.16%- |
| سود یک ساله | 182.47% |
| سود تضمینی | ۰% |
| سود پیش بینی | 0% |
ارتباط با صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان
محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، ونک،خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی جنوبی، خیابان سامان، پلاک ۷۹، ساختمان ایده آل، طبقه دوم- 09023331788 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :
| ردیف | نام شعبه | کد شعبه | آدرس | تلفن دفتر | نام نماینده مدیر مستقر در شعبه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مرکزی تهران
(کارگزاری) |
1 | استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، ونک،خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی جنوبی، خیابان سامان، پلاک ۷۹، ساختمان ایده آل، طبقه دوم- 09023331788 | 09023331688 | |
| 2 | آنلاین | 23 |
