صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما ثبت شده به شماره 11095 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت شده به شماره 30192 نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری می باشد.
به گزارش پایگاه خبری تیتر یک آنلاین ، صندوق سرمایه گذاری کاریزما در تاریخ 1391/06/18 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ٢٠ ماده ١ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ١٣٨٤ شمسی، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره 11095 نزد سبا به ثبت رسیده است.
عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتا شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد.
سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارائه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز پس از ارائه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.
| نام صندوق | مشترک کاریزما |
| مدیر صندوق | شرکت سبدگردان کاریزما |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی رازدار |
| ضامن نقد شوندگی | ندارد |
| حسابرس | موسسه حسابرسی هدف نوین نگر |
| آدرس سایت | charismafund.com |
| نوع صندوق | در سهام |
اطلاعات قیمتی صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما
| تعداد واحدهای صندوق | 4,503,388 |
| ارزش کل دارایی های صندوق (ریال) | 2,245,055,815,981 |
| قیمت آماری هر واحد صندوق (ریال) | 498,525 |
| قیمت صدور هر واحد (ریال) | 501,942 |
| قیمت ابطال هر واحد (ریال) | 498,525 |
بازدهی صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما
| سود یک روزه | 0.56%- |
| سود یک هفته | 5.5% |
| سود یک ماهه | 6.21% |
| سود سه ماهه | 0.52%- |
| سود شش ماهه | 21.39%- |
| سود یک ساله | 180.25% |
| سود تضمینی | ۰% |
| سود پیش بینی | ۰% |
ارتباط با سرمایه گذاری مشترک کاریزما
محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران، محله آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان بیست و سوم، پلاک 4، طبقه پنجم تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :
| ردیف | نام شعبه | کد شعبه | آدرس | تلفن دفتر | نام نماینده مدیر مستقر در شعبه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تهران-شعبه مرکزی | 1 | تهران، محله آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان بیست و سوم، پلاک 4، طبقه پنجم | 88482133-5 |
