صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون به شماره ثبت ۱۱۰۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و به شماره ثبت ۲۹۱۸۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری می باشد.
به گزارش پایگاه خبری تیتر یک آنلاین ، صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون در تاريخ 1390/07/01 با دريافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمايه گذاري موضوع بند 20 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال 1384 شمسی، فعاليت خود را آغاز کرد. اين صندوق با شماره 11014 نزد سبا به ثبت رسيده است.
عملکرد اين صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و اميدنامه و در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه است. فعاليت اين صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولي صندوق نيز به طور مستمر فعاليت آن را زير نظر دارد. مديريت دارايي هاي صندوق که عمدتا شامل سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس مي شود، توسط مدير سرمايه گذاري صندوق صورت مي گيرد.
سرمايه گذاران در ازاي سرمايه گذاري در اين صندوق گواهي سرمايه گذاري دريافت مي کنند. صدور واحد سرمايه گذاري و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارايي هاي روز بعداز ارائه درخواست صورت مي گيرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمايه گذران حداکثر 7 روز پس از ارائه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.
| نام صندوق | بانک توسعه تعاون |
| مدیر صندوق | شرکت کارگزاری بانک رفاه |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا |
| ضامن نقد شوندگی | بانک توسعه تعاون |
| حسابرس | موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور |
| آدرس سایت | trfund.ir |
| نوع صندوق | در سهام |
اطلاعات قیمتی صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
| تعداد واحدهای صندوق | 78,821 |
| ارزش کل دارایی های صندوق (ریال) | 3,939,272,626,917 |
| قیمت آماری هر واحد صندوق (ریال) | 49,977,451 |
| قیمت صدور هر واحد (ریال) | 50,334,565 |
| قیمت ابطال هر واحد (ریال) | 49,977,451 |
بازدهی صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
| سود یک روزه | 0.33%- |
| سود یک هفته | 6.07% |
| سود یک ماهه | 1.37%- |
| سود سه ماهه | 1.12%- |
| سود شش ماهه | 35.32%- |
| سود یک ساله | 135.35% |
| سود تضمینی | ۰% |
| سود پیش بینی | ۰% |
ارتباط با صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک22، طبقه سوم
شماره تماس صندوق: 41772000-021
فکس: 41772319-021
کدپستی: 1468863711
